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600億螞蟻戰配基金可申請退出 11月23日起為期一個月

2020-11-20 08:47 · 稿源:站長之家

站長之家(ChinaZ.com) 11月20日 消息:今日0點,螞蟻戰略配售5只創新未來基金同時發布《增設B類基金份額并修訂基金合同、招募說明書的公告》稱,創新未來基金將新設B類份額,可供持有人申請退出所用,本次修訂將自2020年11月23日起正式生效,具體時間為2020年11月23日0時至2020年12月22日15時。

根據公告,創新未來基金將在指定期間內新增B類基金份額,投資者認購并持有的創新未來基金現有基金份額為C類基金份額。在指定期間內,允許基金份額持有人申請自C類基金份額轉入并自動贖回的基金份額為B類基金份額。

據悉,投資者在基金首發期時認購的份額是C類份額,此次新增的稱為B類份額,投資者只有將C類份額申請轉入B類份額后才能在最近開放贖回期的這段時間內辦理贖回業務。

此外,公告還顯示,自基金成立日起至2020年12月22日期間內,創新未來基金不收取管理費、托管費、銷售服務費。

11月10日,5只創新未來基金發布聯合聲明稱,經過一致協商擬為5只創新未來基金安排一個月的退出選擇期,在此期間投資者可按基金份額凈值退出。5只創新未來基金擬增設B類份額,僅供現有基金份額持有人申請退出所用。持有人提交申請即可將持有的現份額轉為B類份額,并自動贖回退出,持有人可在2020年11月23日0時至2020年12月22日15時期間提出相關申請,未選擇退出的持有人將繼續持有原份額。

螞蟻金服

以下為5只創新未來基金公告全文(以匯添富基金公告為例):

為更好地服務投資者,從保護投資者利益的原則出發,經與基金托管人上海浦東發展銀行股份有限公司協商一致,并向中國證監會備案,匯添富基金管理股份有限公司(以下簡稱“基金管理人”)旗下匯添富創新未來18個月封閉運作混合型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)增設B類基金份額,并對基金合同、招募說明書進行修訂。本次修訂將自2020年11月23日起正式生效?,F將相關事宜公告如下:

一、B類基金份額增設安排

(一)指定期間基金份額的分類

本基金在指定期間內新增B類基金份額,投資者認購并持有的本基金現有基金份額為C類基金份額。在基金管理人指定期間內,允許基金份額持有人申請自C類基金份額轉入并自動贖回的基金份額為B類基金份額。

(二)本基金兩類基金份額分別設置代碼。本基金C類基金代碼為010318,B類基金代碼為010686。本基金兩類基金份額的基金份額凈值、登記機構相同,同一類別的每份基金份額具有同等的合法權益。

(三)指定期間的具體時間為2020年11月23日0時至2020年12月22日15時,基金份額持有人可在指定期間提出相關申請。指定期間屆滿后,本基金不再接受轉為B類基金份額的申請,B類基金份額注銷,未選擇退出的基金份額持有人將繼續持有原份額。B類基金份額的存續時間與指定期間相同。

(四)在指定期間內,B類基金份額不開放申購,僅接受基金份額持有人將持有的全部或部分C類基金份額轉為B類基金份額并自動贖回的申請?;鸱蓊~持有人于指定期間工作日(T日)提出的將C類基金份額轉為B類基金份額并自動贖回的申請,以T日收市后計算的基金份額凈值為基準進行計算,登記機構在T+1日內對該交易的有效性進行確認。

指定期間內,基金份額持有人指定期間工作日(T日)申請以將其持有的C類基金份額轉為B類基金份額并自動贖回的方式退出,所得的退出金額的計算方式如下:

C類份額轉出金額 = C類份額轉出份額×T日基金份額凈值

B類份額轉入份額 = C類份額轉出金額 / T日基金份額凈值

退出金額 = B類份額轉入份額×T日基金份額凈值

以上涉及金額、份額的計算結果,均按照四舍五入方式,保留小數點后兩位,具體以本基金登記機構計算并確認的結果為準。

(五)自本基金成立日起至2020年12月22日期間內,本基金不收取管理費、托管費、銷售服務費。指定期間內,基金份額持有人無需支付將C類基金份額轉為B類基金份額并自動贖回的費用,基金管理人及相關機構將保障按照基金合同規定應當歸入基金資產的部分贖回費不會受到影響。

(六)基金管理人應當在不晚于指定期間每個工作日的次日,通過規定網站、基金銷售機構網站或者營業網點,披露基金份額的基金份額凈值和基金份額累計凈值。

(七)指定期間屆滿后,B類基金份額注銷。

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